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        S.C. B.A.T. ARAD                                                           BALANTA DE VERIFICARE A CONTIRILOR PE LUNA DECEMBRIE    /2007
                                                                                                                                                                                                                                               PAG.   1
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CONT                            DENUMIRE CONT          |       SOLD LA  01.01.2007     |  CUMULAT PINA IN LUNA ANTER.  |     RULAJ LUNA : DECEMBRIE    |         RULAJ CUMULAT         |        TOTAL SUME RULAJ       |      S O L D   F I N A L      |
                                                       |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT          CREDIT     |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT           CREDIT    |      DEBIT         CREDIT     |    DEBIT            CREDIT    |
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101       CAPITAL SOCIAL TOTAL                                              1259027.50      4974170.00      9948340.00                                      4974170.00      9948340.00      4974170.00     11207367.50                      6233197.50
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
105       REZERVE DIN REEVALUARE                                            4318830.85                                                      4381154.00                      4381154.00            0.00      8699984.85                      8699984.85
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
106       REZERVE                                                            491896.17                                                                                                            0.00       491896.17                       491896.17
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
117       REZULTAT REPORT.PROVENIT DIN ADOPT.PT.PRIMA                         82666.27        71663.15                                                        71663.15                        71663.15        82666.27                        11003.12
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
121       PROFIT SI PIERDERE                                                  78065.57     72582236.12     64505873.39      5637624.93      1892423.09     78219861.05     66398296.48     78219861.05     66476362.05     11743499.00                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
129       REPARTIZAREA PROFITULUI                             78065.57                                        78065.57                                                        78065.57        78065.57        78065.57                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
151       PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELT                                                                                                     85545.00                        85545.00            0.00        85545.00                        85545.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
167       IMPRUMUT IN LEASING                                                594738.15       202202.76        54897.22        10434.30                       212637.06        54897.22       212637.06       649635.37                       436998.31
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
168       DOBINDA AFERENTA IMPRUMUT LEASING                                  139708.47        55202.79            0.05         3488.93       298549.83        58691.72       298549.88        58691.72       438258.35                       379566.63
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
205       CONCESIUNE,BREVETE,LICENTE.                                                                                                                                                             0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
211       TERENURI                                          1181290.06                                       296555.34                                                       296555.34      1181290.06       296555.34       884734.72                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
212       CONSTRUCTII                                       5452329.30                                       690263.42      4381154.00                      4381154.00       690263.42      9833483.30       690263.42      9143219.88                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
213       INSTALATII TEHNICE,MIJ. TRANSPORT                 2012350.66                       191049.09       279217.04         3661.98                       194711.07       279217.04      2207061.73       279217.04      1927844.69                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
214       MOBILIER,APARAT,BIROTICA.                           91113.46                                        36190.51                                                        36190.51        91113.46        36190.51        54922.95                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
231       IMOBILIZARI IN CURS CORPORALE                     1606014.15                       880168.22      1319355.25                                       880168.22      1319355.25      2486182.37      1319355.25      1166827.12                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
281       AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE                        1352107.52       315777.74       268283.39                        21737.97       315777.74       290021.36       315777.74      1642128.88                      1326351.14
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
301                                                                                                                                                                                               0.00            0.00                                
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302       MATERIALE CONSUMABILE                             2063394.61                      6339787.16      7497577.29       388263.62       518018.11      6728050.78      8015595.40      8791445.39      8015595.40       775849.99                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
303       OBIECTE DE INVENTAR                                 28388.37                        32511.35        46189.98         8175.21         7180.97        40686.56        53370.95        69074.93        53370.95        15703.98                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
308       DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI                                                                                                                                                   0.00            0.00                                
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332       LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE           5927943.00                     45557936.32     47345692.32      1184368.00      2407447.00     46742304.32     49753139.32     52670247.32     49753139.32      2917108.00                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
345       PRODUSE FINITE                                                                    7982934.43      7982934.43                                      7982934.43      7982934.43      7982934.43      7982934.43                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
357       MARFURI IN CONSIGNATIE                                                                                                                                                                  0.00            0.00                                
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371       MARFURI                                            930563.68                      8413962.80      9313818.41         5254.40         7752.08      8419217.20      9321570.49      9349780.88      9321570.49        28210.39                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
378       DIFERENTE DE PRET LA MARFURI                                        49433.61       392970.94       346167.71          795.19          519.14       393766.13       346686.85       393766.13       396120.46                         2354.33
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
381       AMBALAJE                                             1099.14                        11078.50        11120.48                                        11078.50        11120.48        12177.64        11120.48         1057.16                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
391       PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA MAT.PRIME                                 7249.28                                                                                                            0.00         7249.28                         7249.28
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
392       PROVIZIOANE PT. DEPRECIAREA MATERIALELOR                                                                                           353762.09                       353762.09            0.00       353762.09                       353762.09
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393       Provizioane pt depr.prod.in curs executie                                                                                         1164478.00                      1164478.00            0.00      1164478.00                      1164478.00
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401       FURNIZORI                                                         2674862.07     18523536.41     18208911.48       726440.16       773740.91     19249976.57     18982652.39     19249976.57     21657514.46                      2407537.89
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
403       EFECTE DE PLATIT                                                  2884313.70      9455796.79      6771836.66        58860.94                      9514657.73      6771836.66      9514657.79      9656150.42                       141492.63
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
404       FURNIZORI DE IMOBILIZARI                                            33176.55       243007.50       220414.82        11762.20        30956.73       254769.70       251371.55       254769.70       284548.10                        29778.40
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
408       FURNIZORI FACTURI NESOSITE                                                                                                                                                              0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
409       FURNIZORI - DEBITORI                                                                                                                                                                    0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
411       CLIENTI                                           1817846.04                     15296239.15     16176729.79      1372860.16      1552071.02     16669099.31     17728800.81     18486945.35     17728800.81       758144.54                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
413       EFECTE DE PRIMIT                                                                   576250.00       576250.00      1315720.00       620000.00      1891970.00      1196250.00      1891970.00      1196250.00       695720.00                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -

M  0
        S.C. B.A.T. ARAD                                                           BALANTA DE VERIFICARE A CONTIRILOR PE LUNA DECEMBRIE    /2007
                                                                                                                                                                                                                                               PAG.   2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONT                            DENUMIRE CONT          |       SOLD LA  01.01.2007     |  CUMULAT PINA IN LUNA ANTER.  |     RULAJ LUNA : DECEMBRIE    |         RULAJ CUMULAT         |        TOTAL SUME RULAJ       |      S O L D   F I N A L      |
                                                       |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT          CREDIT     |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT           CREDIT    |      DEBIT         CREDIT     |    DEBIT            CREDIT    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
418       CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT                         24289.11                       -24289.11                                                       -24289.11                            0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
419       CLIENTI-CREDITORI                                                                                                                                                                       0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
421       PERSONAL - REMUNERATII DATORATE                                    154287.00      3150880.00      3153508.00       234141.00       203116.00      3385021.00      3356624.00      3385021.00      3510911.00                       125890.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
423       PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE                               5812.00        91511.00        94795.00         9096.00         5516.00       100607.00       100311.00       100607.00       106123.00                         5516.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
425       AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                        659.00                       778712.00       842448.00        61572.00        54615.00       840284.00       897063.00       869439.00       925559.00                        56120.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
426       DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE                                       198.00          198.00                         2685.00         9969.00         2883.00         9969.00         2883.00        10167.00                         7284.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
427       RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTILOR                          20298.09        31829.47        34280.38         7601.00         2877.00        39430.47        37157.38        39988.38        58013.38                        18025.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
428       GARANTIE RETINUTA CONS.ADMINISTRATIE                                                                  100.00                                                          100.00            0.00          100.00                          100.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4311      CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE                          201311.00       777622.00       619299.00                        40052.00       777622.00       659351.00       777622.00       860662.00                        83040.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4312      CONTRIBUTIA LA ASIG.SOC.DATORAT DE                                  96765.00       377406.00       301584.00                        19511.00       377406.00       321095.00       377406.00       417860.00                        40454.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4313      CONTRIBUT. ANGAJATORULUI LA ASIG. SANATATE                          71928.00       277366.00       220675.00                        14218.00       277366.00       234893.00       277366.00       306821.00                        29455.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4314      CONTRIBUTIA ANGAJATILOR LA ASIG. SANATATE                           65819.00       254704.00       202755.00                        13152.00       254704.00       215907.00       254704.00       281726.00                        27022.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4315      CONT.DE ASIG.PTR.ACCIDENT.SI BOLI PROF.                             17182.00        60615.00        46648.00                         3024.00        60615.00        49672.00        60615.00        66854.00                         6239.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4316      CONTRIB FD CONCEDII MEDICALE                        19020.00                        94795.00        29906.00         5516.00         1726.00       100311.00        31632.00       119909.00        32210.00        87699.00                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4371      CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ                             25690.00        84387.00        63051.00                         4062.00        84387.00        67113.00        84387.00        92803.00                         8416.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4372      CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ                          5471.00        22465.00        18059.00                         1048.00        22465.00        19107.00        22465.00        24578.00                         2113.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4373      ?????????                                                                            7337.00         7881.00                          508.00         7337.00         8389.00         7337.00         8389.00                         1052.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
441       IMPOZIT PE PROFIT                                                    8110.39        12064.05                                                        12064.05                        12064.05         8110.39         3953.66                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4423      T.V.A. DE PLATA 19%                                                 28405.58       384234.04       353023.38                        13241.54       384234.04       366264.92       384234.04       394670.50                        10436.46
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4424      TVA DE RECUPERAT                                                                   572534.82       572534.82                                       572534.82       572534.82       572534.82       572534.82                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4426      T.V.A. DEDUCTIBIL 19%                                                             4483672.29      4483672.29       128467.18       128467.18      4612139.47      4612139.47      4612139.47      4612139.47                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4427      T.V.A. COLECTATA  19%                                                             4264161.34      4264161.34       141708.72       141708.72      4405870.06      4405870.06      4405870.06      4405870.06                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
4428      TVA NEEXIGIBILA                                                    148634.94      1486771.72      1343094.59         1237.72          839.67      1488009.44      1343934.26      1488009.44      1492569.20                         4559.76
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
444       IMPOZIT PE SALARII                                                 101945.00       401381.00       324276.00                        22609.00       401381.00       346885.00       401381.00       448830.00                        47449.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
445       SUBVENTII                                                                           20619.00        20619.00                                        20619.00        20619.00        20619.00        20619.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
446       ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE                          58476.53       164674.34       117130.80          544.00         2037.00       165218.34       119167.80       165218.34       177644.33                        12425.99
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
447       FONDURI SOCIALE - TAXE SI VARSAMINTE                                                                                                                                                    0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
448       ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI                                        282178.73       282178.73         2634.00         2634.00       284812.73       284812.73       284812.73       284812.73                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
456       DECONTARI CU ACTIONARII                                                           4974170.00      4982488.59         7191.00        -1127.59      4981361.00      4981361.00      4981361.00      4981361.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
457       DIVIDENTE DE PLATA                                                  71312.10         9628.23        71663.15                                         9628.23        71663.15         9628.23       142975.25                       133347.02
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
461       DEBITORI DIVERSI                                      279.44                      4487055.02      4487231.46         2163.38           10.00      4489218.40      4487241.46      4489497.84      4487241.46         2256.38                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
462       CREDITORI DIVERSI                                                   40233.41                                                      1000000.00                      1000000.00            0.00      1040233.41                      1040233.41
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
471       CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                   158188.79                        42808.08       100548.44        -7000.00        10526.77        35808.08       111075.21       193996.87       111075.21        82921.66                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
472       VENITURI IN AVANS                                                                 1197101.15      1172486.11                        24615.04      1197101.15      1197101.15      1197101.15      1197101.15                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
473       DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE                                 75352.08      2011063.36      1793615.25      -119990.15        28502.59      1891073.21      1822117.84      1891073.21      1897469.92                         6396.71
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
482       DECONTARI INTRE SUBUNITATI                                                       17834839.37     17834839.37       711149.70       711149.70     18545989.07     18545989.07     33863707.74     33863707.74                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -

M  0
        S.C. B.A.T. ARAD                                                           BALANTA DE VERIFICARE A CONTIRILOR PE LUNA DECEMBRIE    /2007
                                                                                                                                                                                                                                               PAG.   3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONT                            DENUMIRE CONT          |       SOLD LA  01.01.2007     |  CUMULAT PINA IN LUNA ANTER.  |     RULAJ LUNA : DECEMBRIE    |         RULAJ CUMULAT         |        TOTAL SUME RULAJ       |      S O L D   F I N A L      |
                                                       |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT          CREDIT     |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT           CREDIT    |      DEBIT         CREDIT     |    DEBIT            CREDIT    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
491       PROVIZIOANE PT.DEPRECIAREA                                           9918.51                                                       197006.54                       197006.54            0.00       206925.05                       206925.05
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
511       VALORI DE INCASAT                                   91229.99                      4554407.94      4318517.92      1015954.14       974914.13      5570362.08      5293432.05      5661592.08      5293432.06       368160.02                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
5121      CONTURI DIN BANCA IN LEI                          1737236.99                     49356549.10     49242603.67      1300437.18      1530289.99     50656986.28     50772893.66     52394223.27     50772893.66      1621329.61                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
5122      GARANTII                                                                                                                                                                                0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
5124      CONTURI LA BANCI IN DEVIZE                            112.00                       120685.14       120706.99                           20.80       120685.14       120727.79       120797.14       120727.79           69.35                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
5125      SUME IN CURS DE DECONTARE                             991.50                         1255.72         2247.22                                         1255.72         2247.22         2247.22         2247.22                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
519       CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT                                   8090000.00     18009035.62     19222930.39       659409.77                     18668445.39     19222930.39     18668445.39     27312930.39                      8644485.00
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
531       CASA                                                38862.49                      6183237.68      6218099.84       240303.99       235356.68      6423541.67      6453456.52      6462404.16      6453456.52         8947.64                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
532       ALTE VALORI                                            44.46                       144056.72       144101.18        14294.20        14294.20       158350.92       158395.38       158395.38       158395.38                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
542       AVANSURI DE TREZORERIE                               1913.53                       217122.15       216881.73        25042.35        27196.30       242164.50       244078.03       245341.97       245341.97                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
581       VIRAMENTE INTERNE                                                                12678750.55     12678750.55       213398.03       213398.03     12892148.58     12892148.58     27748297.08     27748297.08                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
602       CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE                                               8107561.85      8107561.85       520533.39       520533.39      8628095.24      8628095.24      8628095.24      8628095.24                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
603       CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR                                                   46189.98        46189.98         7180.97         7180.97        53370.95        53370.95        53370.95        53370.95                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
604       CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE                                             143502.06       143502.06        14200.00        14200.00       157702.06       157702.06       157702.06       157702.06                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
605       CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA                                                  174262.40       174262.40        20122.62        20122.62       194385.02       194385.02       194385.02       194385.02                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
607       CHELTUIELI CU MARFURILE                                                           6902677.34      6902677.34         5211.52         5211.52      6907888.86      6907888.86      6907888.86      6907888.86                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
608       CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE                                                       10765.61        10765.61                                        10765.61        10765.61        10765.61        10765.61                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
612       CHELTUIELI CU REDEVENTE LOCATII DE GESTIUNE                                          3349.24         3349.24         1155.00         1155.00         4504.24         4504.24         4504.24         4504.24                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
613       CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE                                                  82985.33        82985.33        21029.76        21029.76       104015.09       104015.09       104015.09       104015.09                                
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614       ?????????                                                                             430.00          430.00                                          430.00          430.00          430.00          430.00                                
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622       CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARII                                               102230.25       102230.25        20812.00        20812.00       123042.25       123042.25       123042.25       123042.25                                
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623       CHELTUIELI DE PROTOCOL RECLAMA SI                                                    7287.38         7287.38                                         7287.38         7287.38         7287.38         7287.38                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
624       CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE                                            3278.76         3278.76                                         3278.76         3278.76         3278.76         3278.76                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
625       CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI                                                60065.96        60065.96          497.00          497.00        60562.96        60562.96        60562.96        60562.96                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
626       CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE                                                       38416.38        38416.38         2395.46         2395.46        40811.84        40811.84        40811.84        40811.84                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
627       CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI                                                230628.65       230628.65        53813.60        53813.60       284442.25       284442.25       284442.25       284442.25                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
628       ALTE CHELT.CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI                                       2836772.52      2836772.52       273037.47       273037.47      3109809.99      3109809.99      3109809.99      3109809.99                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
635       CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI                                                115025.46       115025.46        15843.41        15843.41       130868.87       130868.87       130868.87       130868.87                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
641       CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI                                          3152492.00      3152492.00       203116.00       203116.00      3355608.00      3355608.00      3355608.00      3355608.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
645       CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA                                        987328.00       987328.00        66230.00        66230.00      1053558.00      1053558.00      1053558.00      1053558.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
658       CHELTUIELI DIN EXPLOATARE                                                         2366247.61      2366247.61       117644.56       117644.56      2483892.17      2483892.17      2483892.17      2483892.17                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
665       CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR                                                -2066.22        -2066.22         1243.99         1243.99         -822.23         -822.23         -822.23         -822.23                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
666       CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE                                                       538984.84       538984.84       641026.21       641026.21      1180011.05      1180011.05      1180011.05      1180011.05                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
681       CHELT. DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZ. SI                                           268428.66       268428.66      1822428.98      1822428.98      2090857.64      2090857.64      2090857.64      2090857.64                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
691       CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT                                                                                                                                                            0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
701       VENITURI DIN PRODUSE FINITE                                                       8566827.55      8566827.55       556311.21       556311.21      9123138.76      9123138.76      9123138.76      9123138.76                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -

M  0
        S.C. B.A.T. ARAD                                                           BALANTA DE VERIFICARE A CONTIRILOR PE LUNA DECEMBRIE    /2007
                                                                                                                                                                                                                                               PAG.   4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONT                            DENUMIRE CONT          |       SOLD LA  01.01.2007     |  CUMULAT PINA IN LUNA ANTER.  |     RULAJ LUNA : DECEMBRIE    |         RULAJ CUMULAT         |        TOTAL SUME RULAJ       |      S O L D   F I N A L      |
                                                       |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT          CREDIT     |     DEBIT           CREDIT    |     DEBIT           CREDIT    |      DEBIT         CREDIT     |    DEBIT            CREDIT    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
704       VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII                                         465174.99       465174.99       709520.36       709520.36      1174695.35      1174695.35      1174695.35      1174695.35                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
707       VENITURI DIN VINZARI DE MARFURI                                                   6039655.51      6039655.51         6006.70         6006.70      6045662.21      6045662.21      6045662.21      6045662.21                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
708       VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE                                                     88522.16        88522.16         4023.00         4023.00        92545.16        92545.16        92545.16        92545.16                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
711       VENITURI DIN PRODUCTIE STOCATA                                                   98322796.72     98322796.72      2869578.00      2869578.00    101192374.72    101192374.72    101192374.72    101192374.72                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
722       VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI                                              312445.44       312445.44                                       312445.44       312445.44       312445.44       312445.44                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
741       VENITURI DIN SUBV. DE EXPLOATARE                                                    20619.00        20619.00                                        20619.00        20619.00        20619.00        20619.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
758       ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                                                      4472816.21      4472816.21                                      4472816.21      4472816.21      4472816.21      4472816.21                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
765       VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR                                                                                                                                                     0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
766       VENITURI DIN DOBINZI                                                                  241.99          241.99         9537.83         9537.83         9779.82         9779.82         9779.82         9779.82                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -
768                                                                                                                                                                                               0.00            0.00                                
-     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -       -      -       -       -      -     -      -      -     -     -   -

=======================================================================================================================================================================================================================================================
 TOTAL GENERAL                                              23263225.34                    476444020.37                     27728919.27                    504172939.64                    557640928.07                     32288179.74
                                                                            23263225.34                    476444020.37                     27728919.27                    504172939.64                    557640928.07                     32288179.74

               SEF CONTABIL,                    INTOCMIT,



